TKEY.002

• В случае если сообщение tkey.002 не прошло проверки на соответствие установленным в TKEY7 требованиям, TKEY7 сформирует и направит в ответ сообщение pacs.002 с указанием кода ошибки.

• В случае если сообщение tkey.002 прошло проверки на соответствие установленным в TKEY7 требованиям, TKEY7 сформирует и направит в ответ сообщение pacs.002 с положительным результатом о приёме сообщения.

Правила использования и заполнения

• В элементе данных (GrpHdr/MsgId) указывается идентификатор сообщения. Заполняется согласно правилам заполнения идентификаторов, например, 20220719USDDSO8710865699BLUERUMM001.

• В элементе данных (GrpHdr/CreDtTm) указывается дата и время создания сообщения, например, 2022-07-19T10:16:49.

• В элементе данных (GrpHdr/NbOfTxs) должна содержаться только одна транзакция.

• В элементе данных (GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd) указывается внутренний идентификатор Способа осуществления расчётов, незарегистрированный в ISO — константа TDSO.

• В элементе данных (GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/Id) указывается идентификатор Участника ОФУ в TKEY7, например, bluebank.

• В элементе данных (GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Nm) указывается идентификатор Цифрового счёта Участника ОФУ в TKEY7, на который будет осуществлён перевод возврата ЦРО в Распределённом реестре — константа emission.

• В элементе данных (GrpHdr/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry) указывается Идентификатор эмитента Актива ЦРО в TKEY7, например, bluebank.

• В элементе данных (GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/BICFI) указывается зарегистрированный код БИК Участника ОФУ, например, BLUERUMM001.

• В элементе данных (GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id) указывается идентификатор Участника ОФУ в TKEY7, например, bluebank.

• В элементе данных (GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/BICFI) указывается зарегистрированный код БИК Участника ПФУ, например, GRENCHZZ002.

• В элементе данных (GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id) указывается идентификатор Участника ПФУ в TKEY7, например, greenbank.

• В элементе данных (TxSttlmInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId) указывается идентификатор исходного сообщения, например, 20220717USDDSO0123456789BLUERUMM001.

• В элементе данных (TxSttlmInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId) указывается наименование исходного сообщения, например, pacs.008.001.09.

• В элементе данных (TxSttlmInf/OrgnlCreDtTm/OrgnlCreDtTm) указывается дата и время создания исходного сообщения, например, 2022-07-17T13:22:01.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/SttlmId) указывается идентификатор сообщения (GrpHdr/MsgId), например, 20220719USDDSO8710865699BLUERUMM001.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlInstrId) указывается идентификатор исходной инструкции, например, USDDSO20220717BLUERUMM001B123456789.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlEndToEndId) указывается исходный сквозной идентификатор, например, db0a130d58c749e9a884a90b2b47e047.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxId) указывается идентификатор исходной транзакции, например, 73b8eda0fcea4a2f934d2c774639e0eb.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/ActlSttlmAmt) указывается фактическая сумма межбанковского расчёта и трёхбуквенный код валюты, проведённый вне TKEY7, например, Ccy="USD" и >50000<.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/IntrBkSttlmAmt) указывается идентификатор расчётного Актива в TKEY7 и исходная сумма межбанковского перевода, например, Ccy="USDDSO" и >50000<.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/Nm) указывается наименование Плательщика, например, COMPANY AAA INC.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/PstlAdr/StrtNm) указывается название улицы, например, Presnenskaya Embankment.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/PstlAdr/BldgNb) указывается номер здания, например, 12.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/PstlAdr/PstCd) указывается почтовый индекс, например, 123112.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/PstlAdr/TwnNm) указывается название населённого пункта, например, MOSCOW.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/PstlAdr/Ctry) указывается название страны, например, RU.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/Nm) указывается наименование Бенефициара, например, COMPANY BBB INC.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/PstlAdr/StrtNm) указывается название улицы, например, HOCHSTRASSE.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/PstlAdr/BldgNb) указывается номер здания, например, 27.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/PstlAdr/PstCd) указывается почтовый индекс, например, 8022.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/PstlAdr/TwnNm) указывается название населённого пункта, например, ZURICH.

• В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/PstlAdr/Ctry) указывается название страны, например, CH.

Шаблон сообщения

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Message xmlns="urn:tkeysettlement" 
    xmlns:tstsn="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tkey.002.001.01" 
    xmlns:head="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.03">
    <AppHdr>
      <head:Fr>
         <head:FIId>
            <head:FinInstnId>
               <!-- Зарегистрированный код BIC отправителя сообщения -->
Copy to clipboardCopied!

tkey.002.001.01.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tkey.002.001.01" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tkey.002.001.01">
    <xs:element name="Document" type="Document"/>
    <xs:complexType name="Document">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="TxSttlmNtfctn" type="TransactionSettlementNotificationV01"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="Max35Text">
Copy to clipboardCopied!

Практическое применение

• Возврат ЦРО.