TKEY.002
Сообщение tkey.002 в рамках осуществления переводов посредством TKEY7 предназначено для направления уведомления о расчёте вне TKEY7 по совершённому межбанковскому клиентскому Кредитовому переводу денежных средств — pacs.008.
Формируется Участником ОФУ и направляется в TKEY7 для уведомления о расчёте вне TKEY7 по совершённому межбанковскому клиентскому Кредитовому переводу денежных средств — pacs.008.
В случае если сообщение tkey.002 не прошло проверки на соответствие установленным в TKEY7 требованиям, TKEY7 сформирует и направит в ответ сообщение pacs.002 с указанием кода ошибки.
В случае если сообщение tkey.002 прошло проверки на соответствие установленным в TKEY7 требованиям, TKEY7 сформирует и направит в ответ сообщение pacs.002 с положительным результатом о приёме сообщения.
Правила использования и заполнения
Сообщение tkey.002 формируется Участником ОФУ с момента получения pacs.002 подтипа 03 и проведения окончательного расчёта вне TKEY7 для направления уведомления о расчёте вне TKEY7 по совершённому межбанковскому клиентскому Кредитовому переводу денежных средств.
В элементе данных (GrpHdr/MsgId) указывается идентификатор сообщения. Заполняется согласно правилам заполнения идентификаторов, например,
20220719USDDSO8710865699BLUERUMM001
.В элементе данных (GrpHdr/CreDtTm) указывается дата и время создания сообщения, например,
2022-07-19T10:16:49
.В элементе данных (GrpHdr/NbOfTxs) должна содержаться только одна транзакция.
В элементе данных (GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd) указывается внутренний идентификатор Способа осуществления расчётов, незарегистрированный в ISO — константа
TDSO
.В элементе данных (GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/Id) указывается идентификатор Участника ОФУ в TKEY7, например,
bluebank
.В элементе данных (GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Nm) указывается идентификатор Цифрового счёта Участника ОФУ в TKEY7, на который будет осуществлён перевод возврата ЦРО в Распределённом реестре — константа
emission
.В элементе данных (GrpHdr/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry) указывается Идентификатор эмитента Актива ЦРО в TKEY7, например,
bluebank
.В элементе данных (GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/BICFI) указывается зарегистрированный код БИК Участника ОФУ, например,
BLUERUMM001
.В элементе данных (GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id) указывается идентификатор Участника ОФУ в TKEY7, например,
bluebank
.В элементе данных (GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/BICFI) указывается зарегистрированный код БИК Участника ПФУ, например,
GRENCHZZ002
.В элементе данных (GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id) указывается идентификатор Участника ПФУ в TKEY7, например,
greenbank
.В элементе данных (TxSttlmInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId) указывается идентификатор исходного сообщения, например,
20220717USDDSO0123456789BLUERUMM001
.В элементе данных (TxSttlmInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId) указывается наименование исходного сообщения, например,
pacs.008.001.09
.В элементе данных (TxSttlmInf/OrgnlCreDtTm/OrgnlCreDtTm) указывается дата и время создания исходного сообщения, например,
2022-07-17T13:22:01
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/SttlmId) указывается идентификатор сообщения (GrpHdr/MsgId), например,
20220719USDDSO8710865699BLUERUMM001
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlInstrId) указывается идентификатор исходной инструкции, например,
USDDSO20220717BLUERUMM001B123456789
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlEndToEndId) указывается исходный сквозной идентификатор, например,
db0a130d58c749e9a884a90b2b47e047
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxId) указывается идентификатор исходной транзакции, например,
73b8eda0fcea4a2f934d2c774639e0eb
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/ActlSttlmAmt) указывается фактическая сумма межбанковского расчёта и трёхбуквенный код валюты, проведённый вне TKEY7, например,
Ccy="USD"
и>50000<
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/IntrBkSttlmAmt) указывается идентификатор расчётного Актива в TKEY7 и исходная сумма межбанковского перевода, например,
Ccy="USDDSO"
и>50000<
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/Nm) указывается наименование Плательщика, например,
COMPANY AAA INC
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/PstlAdr/StrtNm) указывается название улицы, например,
Presnenskaya Embankment
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/PstlAdr/BldgNb) указывается номер здания, например,
12
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/PstlAdr/PstCd) указывается почтовый индекс, например,
123112
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/PstlAdr/TwnNm) указывается название населённого пункта, например,
MOSCOW
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/PstlAdr/Ctry) указывается название страны, например,
RU
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/Nm) указывается наименование Бенефициара, например,
COMPANY BBB INC
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/PstlAdr/StrtNm) указывается название улицы, например,
HOCHSTRASSE
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/PstlAdr/BldgNb) указывается номер здания, например,
27
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/PstlAdr/PstCd) указывается почтовый индекс, например,
8022
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/PstlAdr/TwnNm) указывается название населённого пункта, например,
ZURICH
.В элементе данных (TxSttlmInf/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/PstlAdr/Ctry) указывается название страны, например,
CH
.
Шаблон сообщения
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Message xmlns="urn:tkeysettlement"xmlns:tstsn="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tkey.002.001.01"xmlns:head="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.03"><AppHdr><head:Fr><head:FIId><head:FinInstnId><!-- Зарегистрированный код BIC отправителя сообщения -->
tkey.002.001.01.xsd
Сообщение tkey.002 формируется Участниками на основе XML-схемы из репозитория TKEY7.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tkey.002.001.01" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tkey.002.001.01"><xs:element name="Document" type="Document"/><xs:complexType name="Document"><xs:sequence><xs:element name="TxSttlmNtfctn" type="TransactionSettlementNotificationV01"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType name="Max35Text">